My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,036,027 | 1,497,301 |
| 親投資信託受益証券 | 541,853,581 | 782,967,437 |
| 未収入金 | 157,902 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 547,047,518 | 784,464,746 |
| 資産の部合計 | 547,047,518 | 784,464,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,453,708 | 245,747 |
| 未払受託者報酬 | 41,780 | 76,594 |
| 未払委託者報酬 | 417,767 | 765,858 |
| その他未払費用 | 10,386 | 19,082 |
| 流動負債計 | 4,923,641 | 1,107,281 |
| 負債の部合計 | 4,923,641 | 1,107,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,504,739 | 596,259,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,619,138 | 187,097,970 |
| （分配準備積立金） | 37,941,075 | 31,548,942 |
| 元本等合計 | 542,123,877 | 783,357,465 |
| 純資産の部合計 | 542,123,877 | 783,357,465 |
| 負債・純資産合計 | 547,047,518 | 784,464,746 |
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