My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,283,440 | 28,200,834 |
| 親投資信託受益証券 | 969,146,087 | 1,389,928,715 |
| 未収利息 | 41 | 361 |
| 流動資産計 | 972,429,568 | 1,418,129,910 |
| 資産の部合計 | 972,429,568 | 1,418,129,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,714,080 | 26,098,370 |
| 未払受託者報酬 | 96,292 | 125,224 |
| 未払委託者報酬 | 962,895 | 1,252,154 |
| その他未払費用 | 24,012 | 31,242 |
| 流動負債計 | 2,797,279 | 27,506,990 |
| 負債の部合計 | 2,797,279 | 27,506,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,954,579 | 958,313,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,677,710 | 432,308,934 |
| （分配準備積立金） | 72,122,483 | 62,761,659 |
| 元本等合計 | 969,632,289 | 1,390,622,920 |
| 純資産の部合計 | 969,632,289 | 1,390,622,920 |
| 負債・純資産合計 | 972,429,568 | 1,418,129,910 |
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