My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 97,250 |
| 親投資信託受益証券 | 96,588,225 |
| 流動資産計 | 96,685,475 |
| 資産の部合計 | 96,685,475 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,366 |
| 未払委託者報酬 | 43,645 |
| その他未払費用 | 1,035 |
| 流動負債計 | 49,046 |
| 負債の部合計 | 49,046 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,803,086 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,343 |
| （分配準備積立金） | 1,311,760 |
| 元本等合計 | 96,636,429 |
| 純資産の部合計 | 96,636,429 |
| 負債・純資産合計 | 96,685,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
