My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,250 | 5,036,027 |
| 親投資信託受益証券 | 96,588,225 | 541,853,581 |
| 未収入金 | － | 157,902 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
| 資産の部合計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,453,708 |
| 未払受託者報酬 | 4,366 | 41,780 |
| 未払委託者報酬 | 43,645 | 417,767 |
| その他未払費用 | 1,035 | 10,386 |
| 流動負債計 | 49,046 | 4,923,641 |
| 負債の部合計 | 49,046 | 4,923,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,803,086 | 419,504,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,833,343 | 122,619,138 |
| （分配準備積立金） | 1,311,760 | 37,941,075 |
| 元本等合計 | 96,636,429 | 542,123,877 |
| 純資産の部合計 | 96,636,429 | 542,123,877 |
| 負債・純資産合計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
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