My SMT新興国債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/27-2025/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2025年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,036,027 | 3,283,440 |
| 親投資信託受益証券 | 541,853,581 | 969,146,087 |
| 未収入金 | 157,902 | － |
| 未収利息 | 8 | 41 |
| 流動資産計 | 547,047,518 | 972,429,568 |
| 資産の部合計 | 547,047,518 | 972,429,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,453,708 | 1,714,080 |
| 未払受託者報酬 | 41,780 | 96,292 |
| 未払委託者報酬 | 417,767 | 962,895 |
| その他未払費用 | 10,386 | 24,012 |
| 流動負債計 | 4,923,641 | 2,797,279 |
| 負債の部合計 | 4,923,641 | 2,797,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,504,739 | 730,954,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,619,138 | 238,677,710 |
| （分配準備積立金） | 37,941,075 | 72,122,483 |
| 元本等合計 | 542,123,877 | 969,632,289 |
| 純資産の部合計 | 542,123,877 | 969,632,289 |
| 負債・純資産合計 | 547,047,518 | 972,429,568 |
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