有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 3月27日現在) | 第2期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,250 | 5,036,027 |
| 親投資信託受益証券 | 96,588,225 | 541,853,581 |
| 未収入金 | - | 157,902 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
| 資産合計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,453,708 |
| 未払受託者報酬 | 4,366 | 41,780 |
| 未払委託者報酬 | 43,645 | 417,767 |
| その他未払費用 | 1,035 | 10,386 |
| 流動負債合計 | 49,046 | 4,923,641 |
| 負債合計 | 49,046 | 4,923,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,803,086 | 419,504,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,833,343 | 122,619,138 |
| (分配準備積立金) | 1,311,760 | 37,941,075 |
| 元本等合計 | 96,636,429 | 542,123,877 |
| 純資産合計 | 96,636,429 | 542,123,877 |
| 負債純資産合計 | 96,685,475 | 547,047,518 |
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