有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 3月26日現在) | 第4期 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,283,440 | 6,057,561 |
| 親投資信託受益証券 | 969,146,087 | 2,068,056,978 |
| 未収入金 | - | 17,941,386 |
| 未収利息 | 41 | 118 |
| 流動資産合計 | 972,429,568 | 2,092,056,043 |
| 資産合計 | 972,429,568 | 2,092,056,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,714,080 | 20,780,289 |
| 未払受託者報酬 | 96,292 | 194,520 |
| 未払委託者報酬 | 962,895 | 1,945,110 |
| その他未払費用 | 24,012 | 48,572 |
| 流動負債合計 | 2,797,279 | 22,968,491 |
| 負債合計 | 2,797,279 | 22,968,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,954,579 | 1,313,093,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,677,710 | 755,994,546 |
| (分配準備積立金) | 72,122,483 | 234,955,584 |
| 元本等合計 | 969,632,289 | 2,069,087,552 |
| 純資産合計 | 969,632,289 | 2,069,087,552 |
| 負債純資産合計 | 972,429,568 | 2,092,056,043 |
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