My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表

【提出】
2022年12月28日 9:13
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2022年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン9,587
親投資信託受益証券15,419,260
流動資産計15,428,847
資産の部合計15,428,847
負債の部
流動負債
未払受託者報酬351
未払委託者報酬1,456
その他未払費用62
流動負債計1,869
負債の部合計1,869
純資産の部
元本等
元本15,671,377
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-244,399
元本等合計15,426,978
純資産の部合計15,426,978
負債・純資産合計15,428,847

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