My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/28-2024/03/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 209,742 | 1,176,122 |
| 親投資信託受益証券 | 290,825,662 | 695,676,502 |
| 流動資産計 | 291,035,404 | 696,852,624 |
| 資産の部合計 | 291,035,404 | 696,852,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 547,982 |
| 未払受託者報酬 | 12,235 | 53,376 |
| 未払委託者報酬 | 48,884 | 213,447 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,997 | 13,280 |
| 流動負債計 | 64,116 | 828,087 |
| 負債の部合計 | 64,116 | 828,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,600,881 | 720,287,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,629,593 | -24,262,695 |
| （分配準備積立金） | 2,937,317 | 2,504,160 |
| 元本等合計 | 290,971,288 | 696,024,537 |
| 純資産の部合計 | 290,971,288 | 696,024,537 |
| 負債・純資産合計 | 291,035,404 | 696,852,624 |
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