My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,670,760 | 3,088,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,306,863 | 1,721,547,072 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産計 | 1,255,977,638 | 1,724,635,960 |
| 資産の部合計 | 1,255,977,638 | 1,724,635,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,486,979 | 1,374,203 |
| 未払受託者報酬 | 106,642 | 162,274 |
| 未払委託者報酬 | 426,474 | 649,052 |
| その他未払費用 | 26,606 | 40,510 |
| 流動負債計 | 8,046,701 | 2,226,039 |
| 負債の部合計 | 8,046,701 | 2,226,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,291,974,258 | 1,800,692,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,043,321 | -78,282,741 |
| （分配準備積立金） | 7,040,676 | 6,192,880 |
| 元本等合計 | 1,247,930,937 | 1,722,409,921 |
| 純資産の部合計 | 1,247,930,937 | 1,722,409,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,977,638 | 1,724,635,960 |
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