My SMT国内債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,123,946 | 5,336,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,861,475 | 2,754,546,741 |
| 未収利息 | 129 | 68 |
| 流動資産計 | 2,065,985,550 | 2,759,883,795 |
| 資産の部合計 | 2,065,985,550 | 2,759,883,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,993,643 | 2,570,780 |
| 未払受託者報酬 | 209,855 | 264,162 |
| 未払委託者報酬 | 839,354 | 1,056,568 |
| その他未払費用 | 52,407 | 65,973 |
| 流動負債計 | 9,095,259 | 3,957,483 |
| 負債の部合計 | 9,095,259 | 3,957,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,445,843 | 3,046,975,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,555,552 | -291,049,587 |
| （分配準備積立金） | 17,779,492 | 15,626,057 |
| 元本等合計 | 2,056,890,291 | 2,755,926,312 |
| 純資産の部合計 | 2,056,890,291 | 2,755,926,312 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,985,550 | 2,759,883,795 |
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