My SMTグローバル債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,033,333 |
| 親投資信託受益証券 | 93,631,235 |
| 流動資産計 | 94,664,568 |
| 資産の部合計 | 94,664,568 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 971,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,027 |
| 未払委託者報酬 | 12,274 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 483 |
| 流動負債計 | 986,040 |
| 負債の部合計 | 986,040 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 95,881,413 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,202,885 |
| 元本等合計 | 93,678,528 |
| 純資産の部合計 | 93,678,528 |
| 負債・純資産合計 | 94,664,568 |
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