My SMTグローバル債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,021 | 3,131,574 |
| 親投資信託受益証券 | 509,459,115 | 1,023,643,632 |
| 流動資産計 | 509,935,136 | 1,026,775,206 |
| 資産の部合計 | 509,935,136 | 1,026,775,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,038,868 |
| 未払受託者報酬 | 30,530 | 79,992 |
| 未払委託者報酬 | 183,090 | 479,893 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 7,574 | 19,932 |
| 流動負債計 | 221,194 | 2,618,692 |
| 負債の部合計 | 221,194 | 2,618,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,048,395 | 979,593,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,334,453 | 44,563,145 |
| （分配準備積立金） | 2,962,805 | 2,346,932 |
| 元本等合計 | 509,713,942 | 1,024,156,514 |
| 純資産の部合計 | 509,713,942 | 1,024,156,514 |
| 負債・純資産合計 | 509,935,136 | 1,026,775,206 |
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