My SMTグローバル債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,689,460 | 6,015,970 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,082,371 | 3,369,094,745 |
| 未収利息 | 8 | 35 |
| 流動資産計 | 2,230,771,839 | 3,375,110,750 |
| 資産の部合計 | 2,230,771,839 | 3,375,110,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,366,596 | 2,006,932 |
| 未払受託者報酬 | 166,656 | 321,372 |
| 未払委託者報酬 | 999,867 | 1,928,194 |
| その他未払費用 | 41,609 | 80,279 |
| 流動負債計 | 3,574,728 | 4,336,777 |
| 負債の部合計 | 3,574,728 | 4,336,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,669,604 | 2,970,899,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,527,507 | 399,874,589 |
| （分配準備積立金） | 139,235,502 | 124,282,354 |
| 元本等合計 | 2,227,197,111 | 3,370,773,973 |
| 純資産の部合計 | 2,227,197,111 | 3,370,773,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,230,771,839 | 3,375,110,750 |
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