My SMTグローバル債券インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,553,779 | 12,765,637 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,487,332 | 5,434,145,678 |
| 未収利息 | 122 | 163 |
| 流動資産計 | 4,222,041,233 | 5,446,911,478 |
| 資産の部合計 | 4,222,041,233 | 5,446,911,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,448,315 | 6,307,305 |
| 未払受託者報酬 | 412,096 | 516,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,472,464 | 3,100,783 |
| その他未払費用 | 102,960 | 129,142 |
| 流動負債計 | 7,435,835 | 10,054,035 |
| 負債の部合計 | 7,435,835 | 10,054,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,833,199 | 4,522,337,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,772,199 | 914,520,188 |
| （分配準備積立金） | 196,618,090 | 176,090,172 |
| 元本等合計 | 4,214,605,398 | 5,436,857,443 |
| 純資産の部合計 | 4,214,605,398 | 5,436,857,443 |
| 負債・純資産合計 | 4,222,041,233 | 5,446,911,478 |
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