My SMT J-REITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,130,092 | 2,288,641 |
| 親投資信託受益証券 | 793,391,009 | 1,021,548,495 |
| 流動資産計 | 794,521,101 | 1,023,837,136 |
| 資産の部合計 | 794,521,101 | 1,023,837,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,000 | 623,898 |
| 未払受託者報酬 | 80,378 | 136,153 |
| 未払委託者報酬 | 589,407 | 998,406 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 13,338 | 22,632 |
| 流動負債計 | 733,123 | 1,781,094 |
| 負債の部合計 | 733,123 | 1,781,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,930,582 | 1,044,180,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,142,604 | -22,124,374 |
| （分配準備積立金） | 9,793,723 | 1,352,249 |
| 元本等合計 | 793,787,978 | 1,022,056,042 |
| 純資産の部合計 | 793,787,978 | 1,022,056,042 |
| 負債・純資産合計 | 794,521,101 | 1,023,837,136 |
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