My SMT J-REITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,629,572 | 10,971,700 |
| 親投資信託受益証券 | 2,037,032,527 | 2,328,769,037 |
| 未収入金 | 152,550,065 | 12,953,212 |
| 未収利息 | 161 | 64 |
| 流動資産計 | 2,281,212,325 | 2,352,694,013 |
| 資産の部合計 | 2,281,212,325 | 2,352,694,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,317,786 | 19,526,588 |
| 未払受託者報酬 | 216,181 | 380,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,239 | 2,793,523 |
| その他未払費用 | 35,973 | 63,424 |
| 流動負債計 | 243,155,179 | 22,764,478 |
| 負債の部合計 | 243,155,179 | 22,764,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,108,390 | 2,430,477,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,051,244 | -100,548,028 |
| （分配準備積立金） | 51,362,364 | 31,413,598 |
| 元本等合計 | 2,038,057,146 | 2,329,929,535 |
| 純資産の部合計 | 2,038,057,146 | 2,329,929,535 |
| 負債・純資産合計 | 2,281,212,325 | 2,352,694,013 |
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