My SMT J-REITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,082,063 | 41,669,649 |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,661,470 | 3,234,061,392 |
| 未収入金 | 20,799,637 | 7,619,007 |
| 未収利息 | 333 | 533 |
| 流動資産計 | 2,556,543,503 | 3,283,350,581 |
| 資産の部合計 | 2,556,543,503 | 3,283,350,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,235,668 | 43,925,050 |
| 未払受託者報酬 | 399,999 | 441,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,213 | 3,241,019 |
| その他未払費用 | 66,605 | 73,597 |
| 流動負債計 | 45,635,485 | 47,681,629 |
| 負債の部合計 | 45,635,485 | 47,681,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,665,188 | 2,907,164,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,757,170 | 328,504,463 |
| （分配準備積立金） | 128,185,878 | 88,938,180 |
| 元本等合計 | 2,510,908,018 | 3,235,668,952 |
| 純資産の部合計 | 2,510,908,018 | 3,235,668,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,556,543,503 | 3,283,350,581 |
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