My SMTグローバルREITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,231,731 | 6,177,528 |
| 親投資信託受益証券 | 737,544,793 | 1,107,746,254 |
| 未収利息 | 3 | 36 |
| 流動資産計 | 739,776,527 | 1,113,923,818 |
| 資産の部合計 | 739,776,527 | 1,113,923,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,093,323 | 4,267,091 |
| 未払受託者報酬 | 83,778 | 148,220 |
| 未払委託者報酬 | 670,204 | 1,185,680 |
| その他未払費用 | 13,902 | 24,636 |
| 流動負債計 | 1,861,207 | 5,625,627 |
| 負債の部合計 | 1,861,207 | 5,625,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,806,383 | 942,732,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,108,937 | 165,565,979 |
| （分配準備積立金） | 59,219,278 | 52,509,257 |
| 元本等合計 | 737,915,320 | 1,108,298,191 |
| 純資産の部合計 | 737,915,320 | 1,108,298,191 |
| 負債・純資産合計 | 739,776,527 | 1,113,923,818 |
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