My SMTグローバルREITインデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,563,618 | 7,335,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,930,425 | 2,101,669,659 |
| 未収利息 | 32 | 93 |
| 流動資産計 | 1,392,494,075 | 2,109,005,620 |
| 資産の部合計 | 1,392,494,075 | 2,109,005,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4 | 3,597,568 |
| 未払受託者報酬 | 202,874 | 293,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,959 | 2,346,513 |
| その他未払費用 | 33,752 | 48,830 |
| 流動負債計 | 1,859,589 | 6,286,233 |
| 負債の部合計 | 1,859,589 | 6,286,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,576,498 | 1,792,472,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,057,988 | 310,246,436 |
| （分配準備積立金） | 84,806,934 | 78,971,253 |
| 元本等合計 | 1,390,634,486 | 2,102,719,387 |
| 純資産の部合計 | 1,390,634,486 | 2,102,719,387 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,494,075 | 2,109,005,620 |
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