グローバル・メタバース株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 185,115,706 |
| 親投資信託受益証券 | 4,370,443,127 |
| 流動資産計 | 4,555,558,833 |
| 資産の部合計 | 4,555,558,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,482,149 |
| 未払受託者報酬 | 822,493 |
| 未払委託者報酬 | 37,602,424 |
| 未払利息 | 344 |
| その他未払費用 | 1,870,599 |
| 流動負債計 | 42,778,009 |
| 負債の部合計 | 42,778,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,085,564,927 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,572,784,103 |
| 元本等合計 | 4,512,780,824 |
| 純資産の部合計 | 4,512,780,824 |
| 負債・純資産合計 | 4,555,558,833 |
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