グローバル・メタバース株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,325,302 | 153,886,071 |
| 親投資信託受益証券 | 4,233,364,980 | 6,418,517,671 |
| 未収入金 | 16,144,035 | 24,239,967 |
| 流動資産計 | 4,380,834,317 | 6,596,643,709 |
| 資産の部合計 | 4,380,834,317 | 6,596,643,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,633,473 | 32,800,831 |
| 未払受託者報酬 | 537,572 | 1,015,150 |
| 未払委託者報酬 | 24,576,315 | 46,409,851 |
| 未払利息 | 33 | 276 |
| その他未払費用 | 2,411,024 | 2,636,798 |
| 流動負債計 | 37,158,417 | 82,862,906 |
| 負債の部合計 | 37,158,417 | 82,862,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,219,566,275 | 5,846,559,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,875,890,375 | 667,221,597 |
| 元本等合計 | 4,343,675,900 | 6,513,780,803 |
| 純資産の部合計 | 4,343,675,900 | 6,513,780,803 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,834,317 | 6,596,643,709 |
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