グローバル・メタバース株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 7,539,835 |
| コール・ローン | 166,101,613 | 159,669,842 |
| 親投資信託受益証券 | 6,234,111,091 | 6,079,217,972 |
| 未収利息 | － | 376 |
| 流動資産計 | 6,400,212,704 | 6,246,428,025 |
| 資産の部合計 | 6,400,212,704 | 6,246,428,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,310,228 | 5,770,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,541 | 1,283,913 |
| 未払委託者報酬 | 52,690,406 | 58,696,146 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 4,360,745 | 2,350,726 |
| 流動負債計 | 83,513,970 | 68,101,722 |
| 負債の部合計 | 83,513,970 | 68,101,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,090,607,572 | 4,200,298,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,091,162 | 1,978,027,519 |
| （分配準備積立金） | 1,579,300,794 | 1,238,663,079 |
| 元本等合計 | 6,316,698,734 | 6,178,326,303 |
| 純資産の部合計 | 6,316,698,734 | 6,178,326,303 |
| 負債・純資産合計 | 6,400,212,704 | 6,246,428,025 |
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