グローバル・メタバース株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,478,715 | 236,443,436 |
| 親投資信託受益証券 | 7,193,779,578 | 9,011,065,423 |
| 未収利息 | 1,263 | 3,153 |
| 流動資産計 | 7,389,259,556 | 9,247,512,012 |
| 資産の部合計 | 7,389,259,556 | 9,247,512,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,840,632 | 29,362,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,809 | 1,361,049 |
| 未払委託者報酬 | 54,439,737 | 62,222,501 |
| その他未払費用 | 3,998,832 | 2,034,489 |
| 流動負債計 | 65,470,010 | 94,980,668 |
| 負債の部合計 | 65,470,010 | 94,980,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,957,291,089 | 3,825,776,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,366,498,457 | 5,326,754,537 |
| （分配準備積立金） | 3,451,656,323 | 3,037,244,920 |
| 元本等合計 | 7,323,789,546 | 9,152,531,344 |
| 純資産の部合計 | 7,323,789,546 | 9,152,531,344 |
| 負債・純資産合計 | 7,389,259,556 | 9,247,512,012 |
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