ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 777,474 | 2,810,272 |
| コール・ローン | 15,316,925 | 47,531,642 |
| 親投資信託受益証券 | 4,034,480,797 | 4,754,965,705 |
| 未収入金 | 23,944,841 | 73,806,164 |
| 流動資産計 | 4,074,520,037 | 4,879,113,783 |
| 資産の部合計 | 4,074,520,037 | 4,879,113,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,897,477 | 72,533,164 |
| 未払受託者報酬 | 250,310 | 748,459 |
| 未払委託者報酬 | 17,022,950 | 50,898,295 |
| その他未払費用 | 81,950 | 220,591 |
| 流動負債計 | 40,252,687 | 124,400,509 |
| 負債の部合計 | 40,252,687 | 124,400,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,488,007,258 | 4,595,157,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,739,908 | 159,555,612 |
| （分配準備積立金） | － | 629,750,272 |
| 元本等合計 | 4,034,267,350 | 4,754,713,274 |
| 純資産の部合計 | 4,034,267,350 | 4,754,713,274 |
| 負債・純資産合計 | 4,074,520,037 | 4,879,113,783 |
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