ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,810,272 | 2,015,439 |
| コール・ローン | 47,531,642 | 58,868,806 |
| 親投資信託受益証券 | 4,754,965,705 | 7,164,907,141 |
| 未収入金 | 73,806,164 | 19,879,309 |
| 流動資産計 | 4,879,113,783 | 7,245,670,695 |
| 資産の部合計 | 4,879,113,783 | 7,245,670,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,533,164 | 18,810,851 |
| 未払受託者報酬 | 748,459 | 915,626 |
| 未払委託者報酬 | 50,898,295 | 62,265,354 |
| その他未払費用 | 220,591 | 254,147 |
| 流動負債計 | 124,400,509 | 82,245,978 |
| 負債の部合計 | 124,400,509 | 82,245,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,595,157,662 | 5,205,755,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,555,612 | 1,957,669,417 |
| （分配準備積立金） | 629,750,272 | 1,318,876,298 |
| 元本等合計 | 4,754,713,274 | 7,163,424,717 |
| 純資産の部合計 | 4,754,713,274 | 7,163,424,717 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,113,783 | 7,245,670,695 |
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