ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,015,439 | 1,532,579 |
| コール・ローン | 58,868,806 | 68,415,315 |
| 親投資信託受益証券 | 7,164,907,141 | 8,392,485,370 |
| 未収入金 | 19,879,309 | 33,056,029 |
| 流動資産計 | 7,245,670,695 | 8,495,489,293 |
| 資産の部合計 | 7,245,670,695 | 8,495,489,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,810,851 | 31,757,639 |
| 未払受託者報酬 | 915,626 | 1,053,603 |
| 未払委託者報酬 | 62,265,354 | 71,648,786 |
| その他未払費用 | 254,147 | 282,335 |
| 流動負債計 | 82,245,978 | 104,742,363 |
| 負債の部合計 | 82,245,978 | 104,742,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,205,755,300 | 4,648,574,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,957,669,417 | 3,742,171,935 |
| （分配準備積立金） | 1,318,876,298 | 2,620,223,878 |
| 元本等合計 | 7,163,424,717 | 8,390,746,930 |
| 純資産の部合計 | 7,163,424,717 | 8,390,746,930 |
| 負債・純資産合計 | 7,245,670,695 | 8,495,489,293 |
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