ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,810,272 | 28,573,736 |
| コール・ローン | 47,531,642 | 44,400,262 |
| 親投資信託受益証券 | 4,754,965,705 | 5,606,214,889 |
| 未収入金 | 73,806,164 | 5,625,341 |
| 流動資産計 | 4,879,113,783 | 5,684,814,228 |
| 資産の部合計 | 4,879,113,783 | 5,684,814,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,533,164 | 22,156,894 |
| 未払受託者報酬 | 748,459 | 667,142 |
| 未払委託者報酬 | 50,898,295 | 45,368,707 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 220,591 | 203,012 |
| 流動負債計 | 124,400,509 | 68,395,759 |
| 負債の部合計 | 124,400,509 | 68,395,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,157,662 | 4,237,110,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,555,612 | 1,379,308,170 |
| （分配準備積立金） | 629,750,272 | 487,365,420 |
| 元本等合計 | 4,754,713,274 | 5,616,418,469 |
| 純資産の部合計 | 4,754,713,274 | 5,616,418,469 |
| 負債・純資産合計 | 4,879,113,783 | 5,684,814,228 |
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