ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,015,439 | － |
| コール・ローン | 58,868,806 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,164,907,141 | 8,403,211,758 |
| 未収入金 | 19,879,309 | 21,845,359 |
| 流動資産計 | 7,245,670,695 | 8,425,057,117 |
| 資産の部合計 | 7,245,670,695 | 8,425,057,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,810,851 | 20,985,383 |
| 未払受託者報酬 | 915,626 | 18,740 |
| 未払委託者報酬 | 62,265,354 | 1,274,355 |
| その他未払費用 | 254,147 | 4,922 |
| 流動負債計 | 82,245,978 | 22,283,400 |
| 負債の部合計 | 82,245,978 | 22,283,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,205,755,300 | 5,076,510,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,957,669,417 | 3,326,263,690 |
| （分配準備積立金） | 1,318,876,298 | 1,050,541,354 |
| 元本等合計 | 7,163,424,717 | 8,402,773,717 |
| 純資産の部合計 | 7,163,424,717 | 8,402,773,717 |
| 負債・純資産合計 | 7,245,670,695 | 8,425,057,117 |
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