ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/13-2026/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,532,579 | － |
| コール・ローン | 68,415,315 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,392,485,370 | 9,165,082,517 |
| 未収入金 | 33,056,029 | 9,182,724 |
| 流動資産計 | 8,495,489,293 | 9,174,265,241 |
| 資産の部合計 | 8,495,489,293 | 9,174,265,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,757,639 | 9,182,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,053,603 | 14,054 |
| 未払委託者報酬 | 71,648,786 | 955,802 |
| その他未払費用 | 282,335 | 3,594 |
| 流動負債計 | 104,742,363 | 10,156,174 |
| 負債の部合計 | 104,742,363 | 10,156,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,648,574,995 | 4,484,734,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,742,171,935 | 4,679,374,487 |
| （分配準備積立金） | 2,620,223,878 | 2,155,462,500 |
| 元本等合計 | 8,390,746,930 | 9,164,109,067 |
| 純資産の部合計 | 8,390,746,930 | 9,164,109,067 |
| 負債・純資産合計 | 8,495,489,293 | 9,174,265,241 |
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