有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	4,981,017,367	1.4402	1.4721	-	100.01
	日本			7,174,109,550	7,332,555,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2024年8月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	84,332	15,786.09	17,027.03	-	8.14
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,331,273,047	1,435,923,662	-
2	META PLATFORMS INC-A	株式	17,871	74,709.55	75,038.25	-	7.60
	アメリカ	メディア・娯楽		1,335,134,546	1,341,008,672	-
3	BROADCOM INC	株式	46,444	21,520.17	22,723.46	-	5.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		999,483,054	1,055,368,562	-
4	ARISTA NETWORKS INC	株式	13,695	48,990.18	50,186.23	-	3.90
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		670,920,569	687,300,447	-
5	APPLIED MATERIALS INC	株式	21,751	27,959.43	27,943.50	-	3.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		608,145,605	607,799,155	-
6	MICROSOFT CORP	株式	9,643	58,906.08	59,819.77	-	3.27
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		568,031,406	576,842,099	-
7	QUALCOMM INC	株式	23,424	23,586.47	24,542.15	-	3.26
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		552,489,520	574,875,368	-
8	IMMERSION CORPORATION	株式	445,324	1,475.51	1,258.31	-	3.18
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		657,080,905	560,356,533	-
9	TERADYNE INC	株式	25,087	17,711.93	19,397.40	-	2.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		444,339,338	486,622,774	-
10	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	12,013	38,609.47	38,463.22	-	2.62
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		463,815,587	462,058,709	-
11	APPLE INC	株式	13,389	31,498.34	33,273.59	-	2.53
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		421,731,327	445,500,123	-
12	SYNOPSYS INC	株式	5,891	75,417.63	74,864.49	-	2.50
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		444,285,270	441,026,745	-
13	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	20,899	19,804.29	21,066.95	-	2.50
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		413,889,982	440,278,229	-
14	AUTODESK INC	株式	11,341	34,689.73	37,391.70	-	2.40
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		393,416,295	424,059,315	-
15	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	65,772	5,403.93	6,308.93	-	2.35
	アメリカ	メディア・娯楽		355,427,678	414,951,338	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	13,246	27,810.28	30,565.83	-	2.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		368,375,074	404,875,010	-
17	ALPHABET INC-CL A	株式	16,913	23,499.59	23,425.74	-	2.25
	アメリカ	メディア・娯楽		397,448,599	396,199,608	-
18	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	25,303	14,837.65	15,594.95	-	2.24
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		375,437,209	394,599,272	-
19	ADOBE INC	株式	4,674	76,878.66	82,482.42	-	2.19
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		359,330,875	385,522,849	-
20	ASML HOLDING NV	株式	2,720	125,881.22	132,042.11	-	2.04
	オランダ	半導体・半導体製造装置		342,396,929	359,154,566	-
21	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	14,386	24,272.82	24,492.91	-	2.00
	台湾	半導体・半導体製造装置		349,188,846	352,355,147	-
22	ELECTRONIC ARTS INC	株式	15,045	21,127.76	21,756.20	-	1.86
	アメリカ	メディア・娯楽		317,867,269	327,322,029	-
23	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	43,238	6,999.63	7,442.71	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		302,650,088	321,808,327	-
24	AMAZON.COM INC	株式	12,872	24,152.63	24,922.97	-	1.82
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		310,892,782	320,808,547	-
25	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	12,379	21,327.59	23,240.39	-	1.63
	アメリカ	メディア・娯楽		264,014,261	287,692,911	-
26	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	26,352	8,761.84	10,112.83	-	1.51
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		230,892,218	266,493,348	-
27	CIENA CORP	株式	30,636	7,022.79	8,215.95	-	1.43
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		215,150,500	251,703,905	-
28	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	株式	15,615	14,419.18	14,711.67	-	1.30
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		225,155,558	229,722,883	-
29	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	40,541	5,379.55	5,658.71	-	1.30
	フランス	ソフトウェア・サービス		218,092,466	229,410,118	-
30	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	19,948	8,010.33	10,127.31	-	1.15
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		159,790,182	202,019,619	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.57
		電気機器	0.39
	小計		0.96
	外国	半導体・半導体製造装置	36.15
		メディア・娯楽	18.98
		ソフトウェア・サービス	18.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.66
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.10
		消費者サービス	0.01
	小計		88.87
合 計(対純資産総額比)			89.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。