有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド	親投資信託受益証券	4,317,983,432	1.9243	1.9338	-	100.01
	日本			8,309,239,941	8,350,116,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	株式	50,486	44,648.98	45,346.85	-	9.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,254,148,808	2,289,381,472	-
2	NVIDIA CORP	株式	84,302	26,748.25	26,470.57	-	8.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,254,931,409	2,231,522,531	-
3	META PLATFORMS INC-A	株式	18,796	112,521.62	110,353.08	-	8.18
	アメリカ	メディア・娯楽		2,114,956,377	2,074,196,514	-
4	ROBLOX CORP -CLASS A	株式	77,712	19,208.32	18,641.20	-	5.71
	アメリカ	メディア・娯楽		1,492,717,026	1,448,645,680	-
5	ARISTA NETWORKS INC	株式	64,715	20,223.53	20,014.91	-	5.11
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,308,766,261	1,295,265,004	-
6	MICROSOFT CORP	株式	11,392	76,658.44	74,876.30	-	3.36
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		873,293,044	852,990,909	-
7	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	14,191	51,288.30	52,052.28	-	2.91
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		727,832,305	738,674,001	-
8	QUALCOMM INC	株式	27,673	21,739.75	23,624.73	-	2.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		601,604,168	653,767,319	-
9	SYNOPSYS INC	株式	6,959	90,520.35	89,940.01	-	2.47
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		629,931,118	625,892,574	-
10	APPLIED MATERIALS INC	株式	25,697	27,089.10	24,281.46	-	2.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		696,108,849	623,960,893	-
11	ALPHABET INC-CL A	株式	19,981	29,530.91	31,094.14	-	2.45
	アメリカ	メディア・娯楽		590,057,312	621,292,187	-
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	24,686	25,311.37	24,767.77	-	2.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		624,836,667	611,417,259	-
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	16,996	35,567.86	35,006.62	-	2.35
	台湾	半導体・半導体製造装置		604,511,396	594,972,656	-
14	AUTODESK INC	株式	13,397	41,816.37	42,384.95	-	2.24
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		560,213,914	567,831,185	-
15	IMMERSION CORPORATION	株式	526,088	1,034.31	1,029.90	-	2.14
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		544,141,656	541,822,871	-
16	APPLE INC	株式	15,818	33,377.28	34,167.71	-	2.13
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		527,961,903	540,464,919	-
17	CIENA CORP	株式	36,193	13,719.38	14,381.99	-	2.05
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		496,545,867	520,527,682	-
18	AMAZON.COM INC	株式	15,205	32,513.39	34,026.67	-	2.04
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		494,366,186	517,375,547	-
19	TERADYNE INC	株式	29,634	15,379.58	17,320.39	-	2.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		455,758,639	513,272,698	-
20	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	14,623	32,714.67	34,511.50	-	1.99
	アメリカ	メディア・娯楽		478,386,712	504,661,781	-
21	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	15,648	26,990.67	29,984.90	-	1.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		422,350,054	469,203,759	-
22	SEA LTD-ADR	株式	17,065	21,484.11	27,362.38	-	1.84
	アメリカ	メディア・娯楽		366,626,364	466,939,028	-
23	ELECTRONIC ARTS INC	株式	17,770	25,874.08	25,121.85	-	1.76
	アメリカ	メディア・娯楽		459,782,422	446,415,288	-
24	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	株式	51,083	7,773.53	8,079.13	-	1.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		397,095,600	412,706,238	-
25	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	31,127	11,353.97	11,346.63	-	1.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		353,415,260	353,186,601	-
26	ASML HOLDING NV	株式	3,092	107,511.68	112,192.82	-	1.37
	オランダ	半導体・半導体製造装置		332,426,145	346,900,202	-
27	SKYWORKS SOLUTIONS INC	株式	29,890	10,362.26	11,033.69	-	1.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		309,728,178	329,797,053	-
28	ADOBE INC	株式	5,521	49,019.85	52,003.80	-	1.13
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		270,638,636	287,112,997	-
29	WALT DISNEY CO	株式	16,251	16,535.84	17,283.66	-	1.11
	アメリカ	メディア・娯楽		268,724,033	280,876,901	-
30	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	株式	23,562	10,250.60	11,875.54	-	1.10
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		241,524,835	279,811,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.70
		電気機器	0.42
	小計		1.12
	外国	半導体・半導体製造装置	35.55
		メディア・娯楽	24.37
		ソフトウェア・サービス	17.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.30
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		消費者サービス	0.01
	小計		93.88
合 計(対純資産総額比)			95.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。