楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,868,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,228,925 |
| 未収入金 | 65,000 |
| 流動資産計 | 1,027,162,430 |
| 資産の部合計 | 1,027,162,430 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 757,903 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,338 |
| 未払利息 | 5 |
| 流動負債計 | 1,917,785 |
| 負債の部合計 | 1,917,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,122,663,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,418,811 |
| 元本等合計 | 1,025,244,645 |
| 純資産の部合計 | 1,025,244,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,162,430 |
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