楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,868,505 | 3,968,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,228,925 | 1,249,117,822 |
| 未収入金 | 65,000 | － |
| 流動資産計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
| 資産の部合計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 757,903 | 1,318,083 |
| 未払受託者報酬 | 111,539 | 166,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,338 | 1,569,743 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | － | 902,353 |
| 流動負債計 | 1,917,785 | 3,957,187 |
| 負債の部合計 | 1,917,785 | 3,957,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,663,456 | 1,419,812,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,418,811 | -170,683,995 |
| 元本等合計 | 1,025,244,645 | 1,249,128,814 |
| 純資産の部合計 | 1,025,244,645 | 1,249,128,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,027,162,430 | 1,253,086,001 |
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