楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,968,179 | 4,735,153 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,117,822 | 1,561,094,472 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
| 資産の部合計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,318,083 | 1,101,762 |
| 未払受託者報酬 | 166,997 | 190,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,743 | 1,789,744 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 902,353 | 970,768 |
| 流動負債計 | 3,957,187 | 4,052,678 |
| 負債の部合計 | 3,957,187 | 4,052,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,812,809 | 1,702,000,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,683,995 | -140,223,757 |
| 元本等合計 | 1,249,128,814 | 1,561,776,961 |
| 純資産の部合計 | 1,249,128,814 | 1,561,776,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,086,001 | 1,565,829,639 |
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