楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,735,153 | 5,422,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,094,472 | 1,811,161,357 |
| 未収入金 | － | 2,178,000 |
| 未収利息 | 14 | 51 |
| 流動資産計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
| 資産の部合計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,101,762 | 3,681,179 |
| 未払受託者報酬 | 190,404 | 222,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,744 | 2,094,210 |
| その他未払費用 | 970,768 | 967,330 |
| 流動負債計 | 4,052,678 | 6,965,519 |
| 負債の部合計 | 4,052,678 | 6,965,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,702,000,718 | 2,013,894,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,223,757 | -202,098,795 |
| 元本等合計 | 1,561,776,961 | 1,811,796,008 |
| 純資産の部合計 | 1,561,776,961 | 1,811,796,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,829,639 | 1,818,761,527 |
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