楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,631,678 |
| コール・ローン | 4,735,153 | 4,312,272 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,094,472 | 1,555,116,527 |
| 未収入金 | － | 1,927,000 |
| 未収利息 | 14 | 82 |
| 流動資産計 | 1,565,829,639 | 1,562,987,559 |
| 資産の部合計 | 1,565,829,639 | 1,562,987,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,101,762 | 3,321,020 |
| 未払受託者報酬 | 190,404 | 210,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,744 | 1,981,877 |
| その他未払費用 | 970,768 | 951,493 |
| 流動負債計 | 4,052,678 | 6,465,233 |
| 負債の部合計 | 4,052,678 | 6,465,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,702,000,718 | 1,756,002,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,223,757 | -199,479,684 |
| 元本等合計 | 1,561,776,961 | 1,556,522,326 |
| 純資産の部合計 | 1,561,776,961 | 1,556,522,326 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,829,639 | 1,562,987,559 |
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