楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月22日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月20日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 367,221 |
| コール・ローン | 5,422,119 | 5,281,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,161,357 | 1,680,688,967 |
| 未収入金 | 2,178,000 | 350,000 |
| 未収利息 | 51 | 346 |
| 流動資産計 | 1,818,761,527 | 1,686,687,777 |
| 資産の部合計 | 1,818,761,527 | 1,686,687,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,681,179 | 1,833,128 |
| 未払受託者報酬 | 222,800 | 246,733 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,210 | 2,319,219 |
| その他未払費用 | 967,330 | 935,746 |
| 流動負債計 | 6,965,519 | 5,334,826 |
| 負債の部合計 | 6,965,519 | 5,334,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,894,803 | 1,895,990,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,098,795 | -214,637,128 |
| 元本等合計 | 1,811,796,008 | 1,681,352,951 |
| 純資産の部合計 | 1,811,796,008 | 1,681,352,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,761,527 | 1,686,687,777 |
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