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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/09/24)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/23-2026/09/24)で絞込み

個別

2025年9月22日: 18億1876万
2026年3月22日 -7.26%: 16億8668万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		2,583,332		3,039,442

2026/06/22 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月22日現在	2026年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,549,056	27,652,799

注記表

2026/06/22 9:12

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