剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年9月24日
- -2億8084万
個別
- 2022年9月24日
- -2億8084万
個別
- 2022年9月24日
- 2505万
個別
- 2022年9月24日
- 2505万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/12/22 9:03
第1期中間計算期間自 2022年 3月25日至 2022年 9月24日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △285,913 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,573,758 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,573,758 剰余金減少額又は欠損金増加額 94,819,962 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 94,819,962 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △280,841,693 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/12/22 9:03
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2022/12/22 9:03
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2022/12/22 9:03
(単位:千円) 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,584,464 1,859,505 利益剰余金合計 1,584,464 1,859,505 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/12/22 9:03
注記表2022年 9月24日現在 元本 3,662,487,698 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 278,908,331
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