楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,434,174 | 10,263,927 |
| 親投資信託受益証券 | 3,981,488,349 | 4,320,038,266 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,147 |
| 未収入金 | 64,000 | 1,978,000 |
| 流動資産計 | 3,991,986,523 | 4,332,281,340 |
| 資産の部合計 | 3,991,986,523 | 4,332,281,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,685,386 | 66,134,920 |
| 未払解約金 | 188,612 | 3,027,711 |
| 未払受託者報酬 | 351,965 | 554,426 |
| 未払委託者報酬 | 2,956,450 | 4,657,125 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 562,692 | 962,341 |
| 流動負債計 | 65,745,133 | 75,336,551 |
| 負債の部合計 | 65,745,133 | 75,336,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,219,473 | 4,311,005,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,978,083 | -54,060,438 |
| （分配準備積立金） | 34,213,560 | 31,925,449 |
| 元本等合計 | 3,926,241,390 | 4,256,944,789 |
| 純資産の部合計 | 3,926,241,390 | 4,256,944,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,991,986,523 | 4,332,281,340 |
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