楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、楽天・先進国低ボラティリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,736,874 | 8,996,318 |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,506,411 | 4,912,402,369 |
| 派生商品評価勘定 | － | 148,657,057 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 4,765,243,285 | 5,070,055,746 |
| 資産の部合計 | 4,765,243,285 | 5,070,055,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,933,363 | － |
| 未払解約金 | 5,419,904 | 787,935 |
| 未払受託者報酬 | 621,550 | 686,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,221,005 | 5,769,438 |
| 未払利息 | 45 | － |
| その他未払費用 | 954,812 | 1,302,336 |
| 流動負債計 | 71,150,679 | 8,546,556 |
| 負債の部合計 | 71,150,679 | 8,546,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,646,248,003 | 4,764,992,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,844,603 | 296,516,720 |
| （分配準備積立金） | 185,694,571 | 154,903,456 |
| 元本等合計 | 4,694,092,606 | 5,061,509,190 |
| 純資産の部合計 | 4,694,092,606 | 5,061,509,190 |
| 負債・純資産合計 | 4,765,243,285 | 5,070,055,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
