剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日	第3期中間計算期間自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	124,793	14,650,165
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△165,978,083	47,844,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,241,826	28,347,547
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,241,826	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,347,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,345,741	10,191,820
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,191,820
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,345,741	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△54,060,438	296,516,720

2024/10/24 9:07

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
	剰余金又は欠損金
	中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余金又は欠損金を開示しております。

2024/10/24 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	150,000	400,000	229,716	629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2024/10/24 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,111,325		2,596,129
利益剰余金合計		2,111,325		2,596,129

2024/10/24 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月25日現在	2024年 7月25日現在
元本	3,898,573,873	3,566,987,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,188,721,092	1,622,352,586

注記表

2024/10/24 9:07