有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年 1月25日現在 | 第2期 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,434,174 | 16,736,874 |
| 親投資信託受益証券 | 3,981,488,349 | 4,748,506,411 |
| 未収入金 | 64,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,991,986,523 | 4,765,243,285 |
| 資産合計 | 3,991,986,523 | 4,765,243,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,685,386 | 58,933,363 |
| 未払解約金 | 188,612 | 5,419,904 |
| 未払受託者報酬 | 351,965 | 621,550 |
| 未払委託者報酬 | 2,956,450 | 5,221,005 |
| 未払利息 | 28 | 45 |
| その他未払費用 | 562,692 | 954,812 |
| 流動負債合計 | 65,745,133 | 71,150,679 |
| 負債合計 | 65,745,133 | 71,150,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,092,219,473 | 4,646,248,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,978,083 | 47,844,603 |
| (分配準備積立金) | 34,213,560 | 185,694,571 |
| 元本等合計 | 3,926,241,390 | 4,694,092,606 |
| 純資産合計 | 3,926,241,390 | 4,694,092,606 |
| 負債純資産合計 | 3,991,986,523 | 4,765,243,285 |
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