有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 1月27日現在 | 第4期 2026年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,942,185 | 3,818,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,638,610,369 | 1,264,554,411 |
| 派生商品評価勘定 | 49,411,079 | 22,912,283 |
| 未収入金 | 1,480,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 62 |
| 流動資産合計 | 4,699,443,646 | 1,291,285,066 |
| 資産合計 | 4,699,443,646 | 1,291,285,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,440,762 | - |
| 未払解約金 | 1,808,393 | 368,866 |
| 未払受託者報酬 | 659,702 | 169,325 |
| 未払委託者報酬 | 5,541,360 | 1,422,299 |
| その他未払費用 | 1,439,948 | 882,057 |
| 流動負債合計 | 10,890,165 | 2,842,547 |
| 負債合計 | 10,890,165 | 2,842,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,235,822,991 | 1,118,207,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 452,730,490 | 170,234,875 |
| (分配準備積立金) | 486,037,160 | 145,931,818 |
| 元本等合計 | 4,688,553,481 | 1,288,442,519 |
| 純資産合計 | 4,688,553,481 | 1,288,442,519 |
| 負債純資産合計 | 4,699,443,646 | 1,291,285,066 |
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