有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,157,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,281,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,745,875,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,652,766,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,157,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,281,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,745,875,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,652,766,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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