有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/26-2025/01/27)
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,247,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,330,131,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,180,488,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,247,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,330,131,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,180,488,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1268 | 円 |
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