- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/03/25-2023/01/25)
楽天・先進国低ボラティリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,165,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,759,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,311,405,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,127,957,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0444 | 円 |