有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/26-2024/01/25)
楽天・先進国低ボラティリティ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,477,935,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,247,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,047,688,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,837,797,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3153 | 円 |