グローバルX新成長インフラー日本株式ETF（2847）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月24日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 420,297 | 1,704,348 |
| 株式 | 309,615,500 | 323,935,200 |
| 未収配当金 | 2,957,500 | 3,098,562 |
| 流動資産計 | 312,993,297 | 328,738,110 |
| 資産の部合計 | 312,993,297 | 328,738,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,721,927 | 2,512,548 |
| 未払受託者報酬 | 7,865 | 44,510 |
| 未払委託者報酬 | 177,856 | 1,006,884 |
| その他未払費用 | 13,511 | 54,232 |
| 流動負債計 | 2,921,159 | 3,618,174 |
| 負債の部合計 | 2,921,159 | 3,618,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,371,669 | 316,371,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,299,531 | 8,748,267 |
| （分配準備積立金） | 36,337 | 154,254 |
| 元本等合計 | 310,072,138 | 325,119,936 |
| 純資産の部合計 | 310,072,138 | 325,119,936 |
| 負債・純資産合計 | 312,993,297 | 328,738,110 |
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